반도체 ETF(SMH)가 11월 6일 3.52% 올라 463.51달러에 마감했다. 마이클 버리가 바로 전날 풋옵션의 25%를 팔아 이익을 챙긴 그 ETF다. 같은 조건으로 상장된 풋(2027년 6월 만기, 행사가 470달러)의 시세는 64.45달러에서 59.20달러로 8% 넘게 내렸다. 하루 전에 판 4분의 1은 이 반등을 피했고, 남은 4분의 3은 반등을 고스란히 맞았다. 같은 날 버리는 'Trading Post November 6, 2026'을 올렸지만 공개된 것은 "A quick one"이라는 한 줄 설명뿐이다. 본문은 유료 구독자 전용이다.
11월 5일 폭락장에서 SMH는 11.21% 떨어진 447.73달러로 마감했다. 버리는 그날 SMH 풋의 25%를 팔고도 남은 물량이 "very large"하다고 했다. 24/7 Wall St.는 그가 하락이 더 이어질 것으로 보고 대부분을 남겼다고 전했다.
이튿날 반도체가 되올랐다. SMH는 3.52%, 나스닥100 지수는 1.35% 올랐고 마이크론은 5.19%, 엔비디아는 2.81% 뛰었다. 그래도 SMH는 우리가 버리 풋의 행사가로 가정한 482.66달러(10월 9일 종가의 80%)보다 3.97% 아래에 있다. 가정이 맞다면 풋에는 주당 약 19달러의 내재가치(지금 당장 행사했을 때 받는 차액)가 남아 있다. 전날의 약 35달러보다는 크게 줄었다.
캐터필러 풋의 참고 계약만 1.60% 올랐다. 나머지 참고 시세는 모두 내렸다. SMH 470달러 풋은 오전 10시 58분에 단 1계약이 체결된 값이라, 장 후반 움직임을 담지 못했다. 같은 화면의 호가는 57.70/62.50달러였다.
| 계약 | 버리 쪽 관계 | 마지막 체결 | 전일 종가 | 하루 변화 | 호가 | 거래량 / 미결제약정 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH 2027-06-17 470 풋 | 11/5 25% 매도 뒤 75% 보유(행사가 미공개) | 59.20 (10:58:21) | 64.45 | -8.15% | 57.70 / 62.50 | 1 / 712 | |
| CAT 2027-12-17 400 풋 | 보유 보도(약 400달러, 2027년 12월) | 28.50 (15:55:23) | 28.05 | +1.60% | 28.05 / 29.00 | 105 / 944 | |
| PLTR 2027-06-17 50 풋 | 2025년 11월 공개 계약, 현재 보유 불명 | 0.65 (14:36:09) | 0.75 | -13.33% | 0.58 / 0.73 | 143 / 9.47k | |
| MU 2027-06-17 500 풋 | 10/11 청산 보도(비교용) | 44.20 (15:58:59) | 52.05 | -15.08% | 43.25 / 44.95 | 150 / 4.35k | |
| MSFT 2028-12-15 700 콜 | 6/25 매수 공개(700달러대 초반) | 60.47 (14:30:46) | 62.48 | -3.22% | 58.80 / 61.55 | 37 / 2.93k |
| 풋 (가정 행사가) | 11/6 종가 | 행사가까지 필요한 하락 | 11/5 확정 종가 기준 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| SMH 2027년 6월 (482.66) | 463.51 | 이미 행사가 아래 3.97% (가정 내재가치 19.15달러) | 행사가 아래 7.24% (34.93달러) | |
| 나스닥100 2027년 4월 (24,706.52) | 26,989.99 | 8.46% | 7.22% | |
| 캐터필러 2027년 12월 (400) | 558.45 | 28.37% | 27.75% | |
| 메트라이프 장기 풋 (70) | 98.26 | 28.76% | 29.82% | |
| 팔란티어 2027년 9월 (100) | 160.35 | 37.64% | 35.48% | |
| 오라클 2027년 12월 (50) | 116.06 | 56.92% | 56.58% |
버리는 11월 5일 실적 뒤 급락한 메르카도리브레를 1,500달러 아래에서 더 샀다. 조정 내재가치(IV15)로는 1,433달러를 제시했다. 주가는 11월 6일 1.30% 더 내려 1,510.32달러로 마감했고 장중 1,502.11달러까지 밀렸다.
새로 산 몫은 아직 이익이다. 매수가를 1,500달러에서 11월 5일 장중 저가 1,469.01달러 사이로 잡으면 1만 달러당 약 70~280달러(+0.69%~+2.81%)다. 8월에 1,850달러에 늘린 몫은 -18.36%로 1만 달러당 1,836달러 손실이다. 롱 5종목 비교 소계가 -3.22%로 내려간 것은 몰리나(-3.46%)와 이 몫 탓이다. 징둥닷컴은 1.71% 올라 일부를 메웠다.
기준: 미국 종목은 2026년 11월 6일 정규장 종가(16:00 EST), 템플앤웹스터는 같은 날 호주(ASX) 종가(호주달러), 홍콩 종목은 같은 날 홍콩 종가(홍콩달러), 패니메이·프레디맥과 우선주는 같은 날 장외 일별 종가다. 11월 7일은 토요일이라 세 시장 모두 쉰다. 전일 손익은 11월 5일 확정 종가 대비다. 수량이 공개되지 않은 거래는 1만 달러(또는 1만 홍콩달러)를 넣었다고 가정한 손익만 적는다. 13F 옵션의 기초주식 환산 수량은 옵션 프리미엄이나 위험금액이 아니다.
| 종목/상품 | 방향 | 공개 수량 | 진입 기준 | 최신가 | 추정 현재가치 | 전일 손익 | 누적 손익 | 누적 수익률 | 추정 신뢰도 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브루커 우선주 (BRKRP) | 롱 | 48,334주 | 미공개 | 448.76 (전일 426.68) | 21,690,365.84 (가정) | +1,067,214.72 (가정) | 산출 불가 | 산출 불가 | 수량 높음, 현재 보유 불명 | |
| 룰루레몬 (LULU) | 롱 | 100,000주 | 미공개 | 110.77 (전일 111.77) | 11,077,000.00 (가정) | -100,000.00 (가정) | 산출 불가 | 산출 불가 | 수량 높음, 개인 계좌 10/5 매도와 별개 | |
| 몰리나헬스케어 (MOH) | 롱 | 125,000주 | 미공개 | 209.14 (전일 216.64) | 26,142,500.00 (가정) | -937,500.00 (가정) | 산출 불가 | 산출 불가 | 수량 높음 | |
| 샐리메이 (SLM) | 롱 | 480,054주 | 미공개 | 16.93 (전일 17.53) | 8,127,314.22 (가정) | -288,032.40 (가정) | 산출 불가 | 산출 불가 | 수량 높음 | |
| 할리버튼 콜 (HAL) | 상승 | 2,500,000주 환산 | 미공개 | 계약 식별 불가 (HAL 31.84, 전일 31.92) | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 공시 사실만 | |
| 엔비디아 풋 (NVDA) | 하락 | 1,000,000주 환산 | 미공개 | 계약 식별 불가 (NVDA 186.71, 전일 181.60) | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 공시 사실만 | |
| 팔란티어 풋 (PLTR) | 하락 | 5,000,000주 환산 | 미공개 | 계약 식별 불가 (PLTR 160.35, 전일 154.99) | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 공시 사실만 | |
| 화이자 콜 (PFE) | 상승 | 6,000,000주 환산 | 미공개 | 계약 식별 불가 (PFE 29.39, 전일 29.88, 원천 변동률 표시와 불일치) | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 공시 사실만 |
| 종목/상품 | 방향 | 공개 수량 | 진입 기준 | 최신가 | 추정 현재가치 | 전일 손익 | 누적 손익 | 누적 수익률 | 추정 신뢰도 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1. 보유 중인 롱 주식 | ||||||||||
| 몰리나 (9/9 롱 2위, 특정 증액분) | 롱 | 미공개 | 198.00 | 209.14 (전일 216.64) | 산출 불가 | -378.79/1만 달러 | +562.63/1만 달러 | +5.63% | 중간 | |
| 메르카도리브레 (롱 3위, 8월 증액분) | 롱 | 미공개 | 1,850.00 | 1,510.32 (전일 1,530.28) | 산출 불가 | -107.89/1만 달러 | -1,836.11/1만 달러 | -18.36% | 중간, 9/22·11/5 증액분 제외 | |
| 메르카도리브레 (11/5 실적 뒤 추가) | 롱(증액) | 미공개 | 1,500 이하 (11/5 장중 저가 1,469.01) | 1,510.32 | 산출 불가 | -133.07 ~ -135.87/1만 달러 (가정) | +68.80 ~ +281.21/1만 달러 (가정) | +0.69% ~ +2.81% (가정) | 매수 높음, 단가는 범위 가정 | |
| 템플앤웹스터 (TPW, 롱 4위, 호주) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 6.12 호주달러 (전일 6.29) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 -2.70%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 | |
| 징둥닷컴 (JD, 롱 7위, 특정 증액분) | 롱 | 미공개 | 27.58 | 29.13 (전일 28.64) | 산출 불가 | +177.66/1만 달러 | +562.00/1만 달러 | +5.62% | 중간 | |
| 비르켄슈토크 (BIRK, 롱 8위) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 37.33 (전일 37.10) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 +0.62%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 | |
| 어도비 (ADBE, 롱 9위) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 239.27 (전일 246.44) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 -2.91%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 | |
| HCA 헬스케어 (롱 10위) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 494.66 (전일 507.48) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 -2.53%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 | |
| 파이서브 (FISV, 롱 11위, 'full position') | 롱 | 미공개 | 미공개 | 62.85 (전일 62.74) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 +0.18%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 보유 높음, 원가 미공개 | |
| 빌드어베어 (BBW, 롱 13위) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 29.64 (전일 29.58) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 +0.20%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 | |
| 비바시스템즈 (VEEV, 롱 14위) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 304.32 (전일 310.10) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 -1.86%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 | |
| 페이팔 (PYPL, 롱 17위, 6월 증액분) | 롱 | 미공개('small to normal') | 40.98 | 59.23 (전일 58.96) | 산출 불가 | +65.89/1만 달러 | +4,453.39/1만 달러 | +44.53% | 중간, 증액분만 | |
| 에로코퍼 (ERO, 9/21 신규) | 롱 | 미공개('중간 규모') | 미공개 | 28.88 (전일 28.09) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 +2.81%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 | |
| QXO 보통주 (9/21 신규, 9/22 증액) | 롱 | 미공개('풀 포지션') | 미공개 | 11.59 (전일 11.64) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 -0.43%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 | |
| QXO 5.5% 시리즈B 의무전환우선주 | 롱 | 미공개 | 미공개 | 별도 시세 미확인 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 보유 보도만 | |
| 텐센트 (홍콩 0700, 7/23 추가분) | 롱 | 미공개 | 448.60 홍콩달러 | 419.80 홍콩달러 (전일 430.40) | 산출 불가 | -236.29/1만 홍콩달러 | -642.00/1만 홍콩달러 | -6.42% | 단가 높음, 현재 보유 중간 | |
| 메이퇀 (홍콩 3690) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 80.40 홍콩달러 (전일 80.30) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 +0.12%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 낮음~중간, 2차 보도만 | |
| 하이디라오 (홍콩 6862) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 10.19 홍콩달러 (전일 10.19, 변동률 미표시) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 낮음~중간, 2차 보도만 | |
| 데커스아웃도어 (DECK, 10/5 신규) | 롱 | 미공개 | 가정 10/5 종가 80.21 | 86.72 (전일 87.74) | 산출 불가 | -127.17/1만 달러 (가정) | +811.62/1만 달러 (가정) | +8.12% (가정) | 매수 높음, 손익 낮음 | |
| BYD (홍콩 1211, 10/5 신규·10/14·11/2 증액) | 롱 | 미공개('중간 규모') | 미공개 | 74.15 홍콩달러 (전일 75.70) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 -2.05%) | 산출 불가 | 참고: 10/5 종가 74.10 대비 +0.07% | 증액 보도 높음, 가격만 | |
| 패니·프레디 후순위 우선주 여러 시리즈 (10/11 신규) | 롱 | 미공개(포트폴리오 약 8~10%) | 미공개(버리: 액면의 약 1/4) | 참고 FNMAS 7.74 (전일 7.76) / FMCKJ 7.00 (전일 6.95) | 산출 불가 | 참고 -0.26% / +0.72% | 산출 불가 | 산출 불가 | 보유 높음, 시리즈 미공개 | |
| 발레로에너지 (VLO, 장기 보유·감축 검토) | 롱 | 미공개('huge position') | 미공개(2020년 매수) | 346.34 (전일 351.23) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 -1.39%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 보유 높음, 감축은 검토 단계 | |
| 월마트 (WMT, 감축 검토) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 125.49 (전일 127.72) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 -1.75%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 중간, 2차 보도 | |
| 알파벳 (GOOGL, 감축 검토) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 284.68 (전일 282.57) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 +0.75%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 중간, 감축 실행 미공개 | |
| B2. 보유 중인 옵션과 하락 베팅 | ||||||||||
| SMH 2027년 6월 풋, 약 20% 외가격 (11/5 25% 매도) | 하락 | 미공개(남은 물량 'very large') | 미공개 | 참고 470 풋 59.20 (전일 64.45), SMH 463.51 (전일 447.73) | 제외 | 참고 -8.15% | 제외(매도 단가·수량 미공개) | 제외 | 매도 보도 높음, 참고 계약은 버리 계약 아님 | |
| 나스닥100 2027년 4월 풋, 약 20% 외가격 | 하락 | 미공개 | 미공개 | 계약 식별 불가 (지수 26,989.99, 전일 26,629.81) | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 보도 사실만, 일부 보도는 6월물·QQQ 표기 | |
| 나스닥100 2027년 9월 풋, 24,000대 (9/28 신규) | 하락 | 미공개 | 미공개 | 계약 식별 불가 (지수 26,989.99) | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 4월물과 관계 불명 | |
| 캐터필러 2027년 12월 풋, 약 400달러 | 하락 | 미공개 | 미공개 | 참고 400 풋 28.50 (전일 28.05), CAT 558.45 (전일 553.64) | 제외 | 참고 +1.60% | 제외 | 참고: 10/30 17.45 대비 +63.32% | 보유 보도, 참고 계약은 버리 계약 아님 | |
| 팔란티어 2027년 9월 풋, 100달러대 초반 | 하락 | 미공개 | 미공개 | 계약 식별 불가 (PLTR 160.35, 전일 154.99) | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 보유 보도 | |
| 오라클 2027년 12월 풋, 두 자릿수 중반 | 하락 | 미공개 | 미공개 | 계약 식별 불가 (ORCL 116.06, 전일 115.16) | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 보유 보도 | |
| 메트라이프 장기 풋(70달러대)·2029년 외가격 풋 | 하락 | 미공개 | 미공개 | 계약 식별 불가 (MET 98.26, 전일 99.75) | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 10/13 보유 유지 보도, 11/5 보도 목록엔 없음(청산 공개도 없음) | |
| 마이크로소프트 2028년 12월 콜, 700달러대 초반 | 상승 | 미공개 | 프리미엄 미공개 | 참고 700 콜 60.47 (전일 62.48), MSFT 530.62 (전일 535.93) | 제외 | 참고 -3.22% | 제외 | 제외 | 매수 공개 높음, 현재 보유 낮음~중간 | |
| 조에티스 2028·2029년 장기 콜 (10/5 신규) | 상승 | 미공개 | 미공개 | 계약 식별 불가 (ZTS 79.45, 전일 82.11) | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 보도 사실만 | |
| 스프라우츠 2028년 장기 콜 (10/5 신규, 11/2 증액) | 상승 | 미공개 | 미공개 | 계약 식별 불가 (SFM 49.09, 전일 51.60) | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 증액 보도 높음, 계약 미공개 | |
| 징둥닷컴 2029년 외가격 콜 (10/5 추가, 11/2 증액) | 상승 | 미공개 | 미공개 | 계약 식별 불가 (JD 29.13, 전일 28.64) | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 증액 보도 높음, 계약 미공개 | |
| 팔란티어 2027-06-17 50달러 풋 (2025년 11월 개인 설명) | 하락(당시) | 당시 50,000계약 | 1.84/주 | 같은 조건 상장 계약 0.65 (전일 0.75) | 보유 불명 | -543.48/1만 달러 (보유 가정) | -6,467.39/1만 달러 (보유 가정) | -64.67% | 원가 높음, 현재 보유 불명 | |
| 팔란티어 2027-06-17 50달러 풋 (9/28 롤 보도) | 하락 | 미공개 | 미공개 | 0.65 (11/6 14:36:09 EST) | 산출 불가 | 시세만 | 시세만 | 시세만 | 보유 여부 불명 | |
| QQQ 2027년 풋 (9/28 나스닥100 지수 풋으로 흡수) | 하락 | 미공개 | 행사가 600달러대 중후반 보도 | 계약 식별 불가 (QQQ 656.19, 전일 647.05) | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 롤 사실만 | |
| SOXX 2027년 1월 330달러 풋 (4/26 신규, 분할 전 행사가) | 하락 | 미공개('a decent number') | 미공개 | 계약 시세 미확인 (SOXX 136.43, 분할 전 환산 409.29) | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 상태 불명, 3:1 분할로 계약 조정 추정 | |
| 테슬라 하락 베팅 (공매도 또는 풋) | 하락 | 미공개 | 미공개 | 358.20 (전일 343.69) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 +4.22%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 낮음, 상품 종류 엇갈림 | |
| B3. 청산·매도한 포지션 (누적은 실현 추정 또는 '들고 있었다면'의 가정값) | ||||||||||
| 캐터필러 공매도 (9/28 환매) | 숏 → 환매 | 미공개 | 1,060.98 / 893.49 / 844.00 | 558.45, 환매 가정 819.95 | 청산 | 0 | +2,271.77 / +823.07 / +284.95 (1만 달러당) | +22.72% / +8.23% / +2.85% | 환매 높음, 손익 낮음 | |
| SOXX 공매도 (9/28 환매) | 숏 → 환매 | 미공개 | 642.80 / 535.83 / 533.00 (분할 전) | 136.43 (분할 전 환산 409.29), 환매 가정 560.79 | 청산 | 0 | +1,275.82 / -465.82 / -521.39 | +12.76% / -4.66% / -5.21% | 환매 높음, 손익 낮음 | |
| 팔란티어 공매도 (9/28 환매) | 숏 → 환매 | 미공개 | 175.00 | 160.35, 환매 가정 187.48 | 청산 | 0 | -713.14 | -7.13% | 환매 높음 | |
| 마이크론 공매도 (9/28 환매) | 숏 → 환매 | 미공개 | 1,051.87 / 933.86 / 924.00 | 690.43, 환매 가정 1,053.98 | 청산 | 0 | -20.06 / -1,286.27 / -1,406.71 | -0.20% / -12.86% / -14.07% | 환매 높음, 손익 낮음 | |
| 오라클 공매도 (9/28 환매) | 숏 → 환매 | 미공개 | 145.00 / 152.00 | 116.06, 환매 가정 132.60 | 청산 | 0 | +855.17 / +1,276.32 | +8.55% / +12.76% | 환매 높음, 손익 낮음 | |
| 네비우스 공매도 (9/28 환매) | 숏 → 환매 | 미공개 | 211.77 / 247.00 | 129.50, 환매 가정 231.88 | 청산 | 0 | -949.62 / +612.15 | -9.50% / +6.12% | 환매 높음, 손익 낮음 | |
| 엔비디아 공매도 (9/28 환매) | 숏 → 환매 | 미공개 | 210.28 | 186.71, 환매 가정 228.86 | 청산 | 0 | -883.58 | -8.84% | 환매 높음, 손익 낮음 | |
| 코어위브 공매도 (9/28 환매) | 숏 → 환매 | 미공개 | 미공개 | 46.34 (전일 43.66) | 청산 | 0 | 산출 불가 | 산출 불가 | 환매 높음, 가격만 | |
| 마이크론 2027년 6월 풋, 500달러대 (10/11 청산 보도) | 하락 → 청산 | 미공개 | 미공개 | 참고 500 풋 44.20 (원천 전일 52.05), MU 690.43 | 청산 | 0 | 산출 불가 | 산출 불가 | 청산은 보도 요약 | |
| 네비우스 2027년 6월 풋 (10/11 청산 보도) | 하락 → 청산 | 미공개 | 미공개 | 계약 식별 불가 (NBIS 129.50) | 청산 | 0 | 산출 불가 | 산출 불가 | 청산은 보도 요약 | |
| SOXX 2027년 9월 풋, 400달러대 초반 (10/11 청산 보도, 분할 전 행사가) | 하락 → 청산 | 미공개 | 미공개 | 계약 식별 불가 (SOXX 136.43) | 청산 | 0 | 산출 불가 | 산출 불가 | 청산은 보도 요약 | |
| 엔비디아 2027년 9월 풋, 100달러대 중반 (10/11 청산 보도) | 하락 → 청산 | 미공개 | 미공개 | 계약 시세 미확인 (NVDA 186.71) | 청산 | 0 | 산출 불가 | 산출 불가 | 청산은 보도 요약 | |
| 팔란티어·엔비디아 2026년 12월 풋 (9/9 전량 매도) | 하락 → 청산 | 0 | 미공개 | 청산 | 0 | 0 | 산출 불가 | 산출 불가 | 청산 사실 | |
| 플러터 (FLUT, 9/11 전량 매도) | 매도 | 미공개 | 약 107.00 (7/8 공개분) | 81.73 (전일 82.97), 매도 가정 100.56 | 청산 | 0 | -601.87/1만 달러 (실현 가정) | -6.02% | 청산 높음, 손익 낮음 | |
| 조에티스 주식 (10/5 콜로 교체) | 매도 | 미공개 | 73.60 | 79.45 (전일 82.11), 매도 가정 71.41 | 청산 | 0 | -297.55/1만 달러 (실현 가정) | -2.98% | 청산 높음, 손익 낮음 | |
| 스프라우츠 주식 (10/5 콜로 교체) | 매도 | 미공개 | 미공개 | 49.09 (전일 51.60) | 청산 | 0 | 팔지 않았다면 -2,438.39/1만 달러 (가정) | -24.38% (가정) | 매도 보도 | |
| 룰루레몬 절세 매도 (10/5, 30일 뒤 재매수 계획) | 매도 | 미공개 | 미공개 | 110.77 (전일 111.77) | 청산 | 0 | 팔지 않았다면 +1,892.85/1만 달러 (가정) | +18.93% (가정) | 매도 높음, 재매수 미공개 | |
| 패니메이 보통주 (10/5 매도) | 매도 | 미공개 | 미공개 | 4.47 장외 (전일 4.26) | 청산 | 0 | 들고 있었다면 10/5 대비 +617.58/1만 달러 (가정) | +6.18% (가정) | 매도 높음 | |
| 프레디맥 보통주 (10/5 증액 → 10/11 매도) | 매도 | 미공개 | 미공개 | 3.98 장외 (전일 3.89) | 청산 | 0 | 들고 있었다면 10/5 대비 +231.36/1만 달러 (가정) | +2.31% (가정) | 매도 높음 | |
| 어플라이드머티리얼즈·램리서치 공매도 권고 (9/23 보도, 보유 아님) | 숏 권고 | 해당 없음 | 해당 없음 | AMAT 332.73 (+4.22%) / LRCX 200.30 (+8.15%) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 보도 인용만 | |
버리의 실제 계좌 손익은 계산할 수 없다. 수량과 원가가 공개된 개인 거래가 없기 때문이다. 그래서 진입 기준가가 알려진 12종목에 1만 달러씩 넣었다고 가정한 비교 바스켓을 쓴다. 11월 6일 이 바스켓은 120,000달러가 120,225달러로 +0.19%다. 숏 7종목은 9월 28일 환매로 손익이 고정됐다. 하루 움직임은 롱 세 종목(몰리나·징둥닷컴·메르카도리브레)에서만 나왔다.
| 지표 | 초기 명목 | 추정 현재가치 | 전일 손익 | 누적 손익 | 누적 수익률 | 11월 6일 발표값 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12종목 동일 금액 비교 바스켓 | 120,000 | 120,225.46 | -309.02 (-0.26%) | +225.46 | +0.19% | +540.08 / +0.45% (확정값 재계산 +534.47 / +0.45%) | |
| 롱 5종목 소계 (몰리나·징둥·메르카도 평가 + 플러터·조에티스 청산) | 50,000 | 48,389.10 | -309.02 (몰리나 -378.79, 징둥 +177.66, 메르카도 -107.89) | -1,610.90 | -3.22% | -1,296.28 / -2.59% (재계산 -1,301.89 / -2.60%) | |
| 숏 7종목 청산 소계 (9/28 종가 환매 가정) | 70,000 | 71,836.36 | 0 | +1,836.36 | +2.62% | 같음 | |
| 옛 13F 주식 4종목 기계적 시가 (수량 유지 가정) | 기준 없음 | 67,037,180.06 | -258,317.68 | 산출 불가 | 산출 불가 | 67,279,896.66 (확정값 재계산 67,295,497.74) |
소계에서 뺀 포지션과 이유
9월 28일 갚은 숏 7종목을 그대로 들고 있었다면 11월 6일 종가로 +28.06%다. 11월 5일 확정값 기준 +30.38%에서 하루 사이 2.3%포인트 줄었다. 반도체가 반등한 탓이다. 실제로 확정된 이익은 +2.62%에 그친다.
| 종목 | 진입 | 11/6 종가 | 실현 추정 | 들고 있었다면 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 캐터필러 | 1,060.98 | 558.45 | +22.72% | +47.36% (+4,736.48) | |
| 네비우스 | 211.77 | 129.50 | -9.50% | +38.85% (+3,884.86) | |
| SOXX | 642.80 (분할 전) | 136.43 (환산 409.29) | +12.76% | +36.33% (+3,632.71) | |
| 마이크론 | 1,051.87 | 690.43 | -0.20% | +34.36% (+3,436.16) | |
| 오라클 | 145.00 | 116.06 | +8.55% | +19.96% (+1,995.86) | |
| 엔비디아 | 210.28 | 186.71 | -8.84% | +11.21% (+1,120.90) | |
| 팔란티어 | 175.00 | 160.35 | -7.13% | +8.37% (+837.14) | |
| 합계 (70,000달러) | - | - | +1,836.36 (+2.62%) | +19,644.11 (+28.06%) |
10월 5일 절세 교체도 같은 방식으로 본다. 판 쪽인 룰루레몬(+18.93%)과 조에티스 주식(+11.26%)은 그 뒤 올랐고, 스프라우츠 주식(-24.38%)은 팔기 잘한 쪽이다. 산 쪽 데커스는 +8.12%, BYD는 거의 제자리(+0.07%)다. 패니메이는 11월 6일 4.93% 올라 10월 5일 대비 +6.18%가 됐다.
| 종목 | 10/5 종가 | 11/6 종가 | 등락 | 1만 달러당 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 룰루레몬 (판 쪽) | 93.14 | 110.77 | +18.93% | +1,892.85 (들고 있었다면) | |
| 조에티스 주식 (판 쪽) | 71.41 | 79.45 | +11.26% | +1,125.89 (들고 있었다면) | |
| 스프라우츠 주식 (판 쪽) | 64.92 | 49.09 | -24.38% | -2,438.39 (들고 있었다면) | |
| 데커스 (산 쪽) | 80.21 | 86.72 | +8.12% | +811.62 | |
| BYD (산 쪽, 홍콩달러) | 74.10 | 74.15 | +0.07% | +6.75 홍콩달러 | |
| 프레디맥 보통주 (산 쪽, 뒤에 전량 매도) | 3.89 | 3.98 | +2.31% | +231.36 (들고 있었다면) | |
| 패니메이 보통주 (판 쪽) | 4.21 | 4.47 | +6.18% | +617.58 (들고 있었다면) |
11월 6일에 쓴 11월 5일 종가 상당수가 확정값과 조금씩 달랐다. 가장 큰 차이는 SMH다. 446.48달러(-11.46%)가 아니라 447.73달러(-11.21%)였다. 24/7 Wall St.도 447.73달러를 썼다. 소계 방향은 그대로이고 소수점 둘째 자리만 바뀐다.
| 항목 | 11월 6일 사용값 | 확정값 | 영향 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| SMH | 446.48 (-11.46%) | 447.73 (-11.21%) | 가정 행사가 아래 거리 7.50% → 7.24% | |
| 메르카도리브레 종가 / 장중 저가 | 1,529.68 / 1,470.01 | 1,530.28 / 1,469.01 | 8월 증액분 -17.31% → -17.28% | |
| 몰리나 / 징둥닷컴 | 216.60 / 28.67 | 216.64 / 28.64 | 롱 5종목 -2.59% → -2.60% | |
| 룰루레몬 / 샐리메이 | 111.76 / 17.51 | 111.77 / 17.53 | 옛 13F 4종목 67,279,896.66 → 67,295,497.74 | |
| 캐터필러 / 엔비디아 / 팔란티어 | 553.52 / 181.84 / 154.96 | 553.64 / 181.60 / 154.99 | '들고 있었다면' 재계산에 반영 | |
| 마이크론 / 오라클 / 네비우스 | 658.73 / 115.19 / 120.18 | 656.39 / 115.16 / 120.37 | 숏 7종목 '들고 있었다면' +30.41% → +30.38% | |
| SOXX (분할 후) | 130.94 (환산 392.82) | 131.90 (환산 395.70) | SOXX '들고 있었다면' +38.89% → +38.44% | |
| 패니메이 / 프레디맥 (장외) | 4.25 / 3.88 | 4.26 / 3.89 | 10/5 대비 +0.95% → +1.19%, -0.26% → 0.00% | |
| FNMAS / FMCKJ (장외 우선주) | 7.83 / 7.03 | 7.76 / 6.95 | 참고 등락만 | |
| 마이크론 500 풋 / 마이크로소프트 700 콜 | 48.59 / 64.50 (장중 마지막 체결) | 원천 전일 종가 52.05 / 62.48 | 참고 시세 하루 변화의 기준이 달라짐 | |
| 나머지 미국 종목 21곳 | 데커스 87.68, 페이팔 58.97, 마이크로소프트 536.21, 램리서치 184.99, QQQ 647.77 등 | 87.74, 58.96, 535.93, 185.20, 647.05 등 | 페이팔 6월 증액분 +43.90% → +43.87% 등 소폭 |
| 항목 | 11월 7일 확인 | 11월 6일 발표 값 | 변화 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 신규·청산 | 공개 없음 (11/6 글 본문 비공개) | 공개 없음 | 없음 | |
| 증액·감액 | 공개 없음 | 메르카도리브레 증액, SMH 풋 25% 감액 | 새 변화 없음 | |
| 12종목 비교 바스켓 | +225.46 / +0.19% | +540.08 / +0.45% | -314.62 (확정값 기준 하루 -309.02) | |
| 롱 5종목 소계 | -1,610.90 / -3.22% | -1,296.28 / -2.59% | 몰리나 -378.79, 메르카도 -107.89, 징둥 +177.66 | |
| 옛 13F 주식 4종목 기계적 시가 | 67,037,180.06 | 67,279,896.66 | -242,716.60 (확정값 기준 하루 -258,317.68) | |
| 숏 7종목 '들고 있었다면' | +19,644.11 / +28.06% | +21,287.84 / +30.41% | -1,643.73 | |
| SMH 470 풋 참고 시세 | 59.20 (11/6 10:58) | 64.45 (11/5 14:31) | -8.15% | |
| 풋 가정 행사가 거리 | SMH 행사가 아래 3.97%, 나스닥100 8.46%, 캐터필러 28.37%, 팔란티어 37.64% | SMH 행사가 아래 7.50%, 나스닥100 7.22%, 캐터필러 27.74%, 팔란티어 35.47% | 메트라이프만 가까워지고 다섯 곳은 멀어짐 | |
| 페이팔 6월 증액분 / 텐센트 7월 추가분 | +44.53% / -6.42% | +43.90% / -4.06% | +0.63%p / -2.36%p | |
| 프레디맥·패니메이 10/5 대비 | +2.31% / +6.18% | -0.26% / +0.95% | 하루 +2.31% / +4.93% | |
| SEC 상태·최신 13F | 같음, 403일 | Terminated, 2025-09-30, 402일 | 경과일만 늘었다 |
스카이언 자산운용(Scion Asset Management)의 SEC 투자자문사 등록은 2025년 11월 10일자로 끝난 상태다. 마지막 기관 보유 보고서(13F-HR)는 2025년 9월 30일 기준이며 그 뒤로 403일째 새 제출이 없다. 그래서 지금 포트폴리오는 버리가 Substack에 직접 밝힌 거래로만 짐작할 수 있다.
| 항목 | 11월 7일 확인 | 11월 6일 발표 값 | 근거 |
|---|---|---|---|
| SEC 투자자문사 등록 (CRD 167772) | Terminated, 효력일 2025-11-10, IA Scope INACTIVE | 같음 | |
| 최신 13F-HR (CIK 0001649339) | 2025-11-03 접수, 보유기준일 2025-09-30, 경과 403일 | 같음, 402일 | |
| Substack 새 글 | 11/6 'Trading Post November 6, 2026'("A quick one"), 유료 본문 비공개. 그 뒤 새 글 없음 | 11/5 Trading Post 뒤 새 글 없음 | |
| 11/6 보도 | SMH 풋 25% 매도와 나머지 풋 보유 재확인. 새 매매 보도 없음 | 11/5 매매 보도 |
다음 큰 변수는 11월 17일 엔비디아 실적이다. 엔비디아는 SMH에서 비중이 가장 큰 종목이라, 버리에게 남은 SMH·나스닥100 풋이 이 발표에 가장 크게 흔들린다.
사실·추정·가정의 구분